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Suivre les entreprises

Préparer le suivi financier

Sur cette page, vous allez apprendre à utiliser les styles de suivi de chantier de DeviSOC afin de renseigner les données marchés.

Assurez-vous d’attribuer les marchés, sinon les propositions et avenants ne pourront pas être créées. Plus d'information sur le chapitre précédent

Saisir les données

Renseigner les données de suivi

DeviSOC cherche toutes les informations spécifiques à chaque lot dans le tableau ‘Données SUIVI’ dans l’onglet SUIVI ENTREPRISE.

Ce tableau affiche les renseignements déjà saisis dans les ‘données Consultation’ ou ‘données Marchés’. Ces données permettront à DeviSOC d’établir les propositions de paiement et les autres documents liés au suivi comptable.

Renseignez les données manquantes sur chaque ligne

Laissez un vide sur les cellules qui ne sont pas concernées (s’il n’y a pas de caution ou d’avance forfaitaire par exemple)

Cliquez-droit sur le titre d’un lot pour reprendre les données d’un lot vers un autre (et modifiez ensuite les valeurs si nécessaire)


Enregistrer ces données pour faciliter la saisie

La plupart de ces données peuvent être saisies et enregistrées dans la fiche compétence de l’entreprise (dans le carnet d’adresses) pour être récupérées dans les affaires suivantes. On peut enregistrer plusieurs profils par entreprise : un pour chaque compétence. Pour cela, la saisie doit se faire directement sur la fiche du contact.

Enregistrez les détails de facturation pour une entreprise à partir du carnet d’adresses général La récupération de ces données sera proposée au moment où vous attribuez les marchés


La première étape de l’attribution permet d’associer la bonne compétence au lot : une compétence existante, une nouvelle, ou sans compétence du tout.

Confirmez ensuite l’utilisation des données sauvegardées pour la compétence choisie

Paramètres à renseignerUtilisationParticularité
Mode de règlement
Choisir dans le menu contextuel ou saisir manuellementCette information est reprise sur plusieurs documents de consultation
Index de révisionClic-droit pour le choisir dans la liste des indices BTDouble-clic sur l'indice pour accéder aux paramètres d'actualisation (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.)
% Esc. (escompte)Saisir le % d'escompte applicable aux propositions de paiementVérifier que l'escompte soit inclus ou pas dans le calcul des propositions
% Frais de métréSaisir le % de frais de métré par rapport au marchéCes frais apparaissent sur le règlement de consultation et sur le contrat de frais de métré
% prorataSaisir le % de prorata à provisionner à chaque proposition de paiementLe décompte définitif propose de rembourser le reliquat des provisions payées
% RG (Retenue de garantie)Saisir le % de RG applicable aux propositions de paiementS'annule automatiquement si une caution est saisie en cours de chantier
% Remboursement RGSaisir le % de RG qui sera remboursé en fin de chantierCette opération de remboursement est possible quand le décompte définitif est créé
CautionSaisir un montant de cautionPeut être ajoutée en cours de chantier
% remise sur propositionSaisir le % de remise accordée par l'entreprise lors du paiement de chaque situationPeut être ajouté en cours de chantier
Avance forfaitaireSaisir le montant de l'avance accordée à l'entrepriseNe peut pas être ajoutée en cours de chantier (à moins de recréer les propositions)
Avance contractuelleSaisir le montant de l'avance contractuelleCette information apparait pour mémoire, elle n'est pas liée aux propositions
Type propositionAfficher les montants des propositions de paiement en prix HT ou en prix TTCPour maitre d'œuvre : HT
Pour maitre d'ouvrage : TTC
Décomptes basés sur montantCalculer le décompte sur les montants proposés ou bien réellement payés par le maitre d'ouvragePour maitre d'œuvre : montants proposés
Pour maitre d'ouvrage : montants payés
Escompte inclusChoisir si l'escompte est inclus dans le calcul du décompte définitif ou nonPour maitre d'œuvre : escompte pas inclus
Pour maitre d'ouvrage : escompte inclus

Préparer Actualisation

Choisir type indexation

Pour le contenu des pièces du marché, il faut renseigner le type d’indexation des prix retenus pour chaque lot, dans les données du marché (onglet MARCHE) : prix fermes, actualisables ou révisables.

DeviSOC fera correspondre les chapitres dans les pièces du marché (CCAP) selon l’indexation retenue.

Index

Il faut ensuite choisir un index de révision des prix, dans l’onglet SUIVI ENTREPRISE, Données SUIVI.

Si le BT n’existe pas, vous pourrez le créer dans le fichier des indices (voir plus bas).


Mettre à jour les indices d'actualisation et de révision

La mise à jour peut se faire de 2 manières :

En ouvrant manuellement le fichier suivant :

C:\SOC\DeviSOC v5.35\Usr\Commun\Config\_INDICES.dvs

Ou en cliquant sur le bouton [ouvrir le fichier indices d'actualisation] dans le navigateur Suivi Entreprises

Dans le fichier des indices, activez l'affaire courante (Aff). Pour ajouter le dernier indice, insérez une ligne de niveau 9 « indice élémentaire »

Renommez-la, puis saisissez la valeur officielle.

Pour créer un nouveau groupe BT, insérez une ligne de niveau 8 « Indice » et saisissez sa numérotation (BTXX)

Vous pouvez aussi déplacer, copier des lignes d’indices, faire le tri dans les plus anciennes, etc.

Une fois la saisie terminée, n'oubliez pas de refermer le fichier.


Paramétrer les formules de révision

Pour chaque lot, vous devez renseigner l’indice, la date de départ M0 et la date d’actualisation Mn, puis la formule de calcul à adapter selon votre méthode (vous pouvez modifier les coefficients etc…)

Pour chaque lot, vous choisissez si on calcule une révision ou une actualisation :

Cochez oui/non pour activer/désactiver le calcul

Formule par défaut :

Formule personnalisée :