Suivre les entreprises
Préparer le suivi financier
Sur cette page, vous allez apprendre à utiliser les styles de suivi de chantier de DeviSOC afin de renseigner les données marchés.
Assurez-vous d’attribuer les marchés, sinon les propositions et avenants ne pourront pas être créées. Plus d'information sur le chapitre précédent
Saisir les données
Renseigner les données de suivi
DeviSOC cherche toutes les informations spécifiques à chaque lot dans le tableau ‘Données SUIVI’ dans l’onglet SUIVI ENTREPRISE.
Ce tableau affiche les renseignements déjà saisis dans les ‘données Consultation’ ou ‘données Marchés’. Ces données permettront à DeviSOC d’établir les propositions de paiement et les autres documents liés au suivi comptable.
Renseignez les données manquantes sur chaque ligne
Laissez un vide sur les cellules qui ne sont pas concernées (s’il n’y a pas de caution ou d’avance forfaitaire par exemple)
Cliquez-droit sur le titre d’un lot pour reprendre les données d’un lot vers un autre (et modifiez ensuite les valeurs si nécessaire)
Enregistrer ces données pour faciliter la saisie
La plupart de ces données peuvent être saisies et enregistrées dans la fiche compétence de l’entreprise (dans le carnet d’adresses) pour être récupérées dans les affaires suivantes. On peut enregistrer plusieurs profils par entreprise : un pour chaque compétence. Pour cela, la saisie doit se faire directement sur la fiche du contact.
Enregistrez les détails de facturation pour une entreprise à partir du carnet d’adresses général La récupération de ces données sera proposée au moment où vous attribuez les marchés
La première étape de l’attribution permet d’associer la bonne compétence au lot : une compétence existante, une nouvelle, ou sans compétence du tout.
Confirmez ensuite l’utilisation des données sauvegardées pour la compétence choisie
| Paramètres à renseigner | Utilisation | Particularité |
| Mode de règlement | Choisir dans le menu contextuel ou saisir manuellement | Cette information est reprise sur plusieurs documents de consultation |
| Index de révision | Clic-droit pour le choisir dans la liste des indices BT | Double-clic sur l'indice pour accéder aux paramètres d'actualisation (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.) |
| % Esc. (escompte) | Saisir le % d'escompte applicable aux propositions de paiement | Vérifier que l'escompte soit inclus ou pas dans le calcul des propositions |
| % Frais de métré | Saisir le % de frais de métré par rapport au marché | Ces frais apparaissent sur le règlement de consultation et sur le contrat de frais de métré |
| % prorata | Saisir le % de prorata à provisionner à chaque proposition de paiement | Le décompte définitif propose de rembourser le reliquat des provisions payées |
| % RG (Retenue de garantie) | Saisir le % de RG applicable aux propositions de paiement | S'annule automatiquement si une caution est saisie en cours de chantier |
| % Remboursement RG | Saisir le % de RG qui sera remboursé en fin de chantier | Cette opération de remboursement est possible quand le décompte définitif est créé |
| Caution | Saisir un montant de caution | Peut être ajoutée en cours de chantier |
| % remise sur proposition | Saisir le % de remise accordée par l'entreprise lors du paiement de chaque situation | Peut être ajouté en cours de chantier |
| Avance forfaitaire | Saisir le montant de l'avance accordée à l'entreprise | Ne peut pas être ajoutée en cours de chantier (à moins de recréer les propositions) |
| Avance contractuelle | Saisir le montant de l'avance contractuelle | Cette information apparait pour mémoire, elle n'est pas liée aux propositions |
| Type proposition | Afficher les montants des propositions de paiement en prix HT ou en prix TTC | Pour maitre d'œuvre : HT Pour maitre d'ouvrage : TTC |
| Décomptes basés sur montant | Calculer le décompte sur les montants proposés ou bien réellement payés par le maitre d'ouvrage | Pour maitre d'œuvre : montants proposés Pour maitre d'ouvrage : montants payés |
| Escompte inclus | Choisir si l'escompte est inclus dans le calcul du décompte définitif ou non | Pour maitre d'œuvre : escompte pas inclus Pour maitre d'ouvrage : escompte inclus |
Préparer Actualisation
Choisir type indexation
Pour le contenu des pièces du marché, il faut renseigner le type d’indexation des prix retenus pour chaque lot, dans les données du marché (onglet MARCHE) : prix fermes, actualisables ou révisables.
DeviSOC fera correspondre les chapitres dans les pièces du marché (CCAP) selon l’indexation retenue.
Index
Il faut ensuite choisir un index de révision des prix, dans l’onglet SUIVI ENTREPRISE, Données SUIVI.
Si le BT n’existe pas, vous pourrez le créer dans le fichier des indices (voir plus bas).
Mettre à jour les indices d'actualisation et de révision
La mise à jour peut se faire de 2 manières :
En ouvrant manuellement le fichier suivant :
C:\SOC\DeviSOC v5.35\Usr\Commun\Config\_INDICES.dvs
Ou en cliquant sur le bouton [ouvrir le fichier indices d'actualisation] dans le navigateur Suivi Entreprises
Dans le fichier des indices, activez l'affaire courante (Aff). Pour ajouter le dernier indice, insérez une ligne de niveau 9 « indice élémentaire »
Renommez-la, puis saisissez la valeur officielle.
Pour créer un nouveau groupe BT, insérez une ligne de niveau 8 « Indice » et saisissez sa numérotation (BTXX)
Vous pouvez aussi déplacer, copier des lignes d’indices, faire le tri dans les plus anciennes, etc.
Une fois la saisie terminée, n'oubliez pas de refermer le fichier.
Paramétrer les formules de révision
Pour chaque lot, vous devez renseigner l’indice, la date de départ M0 et la date d’actualisation Mn, puis la formule de calcul à adapter selon votre méthode (vous pouvez modifier les coefficients etc…)
Pour chaque lot, vous choisissez si on calcule une révision ou une actualisation :
Cochez oui/non pour activer/désactiver le calcul
Formule par défaut :
Formule personnalisée :
